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公司帐户财产保全制度
时间：2024-07-20
日期： 年 月 日
第一章 总则
第一条 为规范公司帐户财产管理，确保帐户资金安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条 本制度所称公司帐户财产，是指公司依法在银行或其他金融机构开立的，以公司名义存取、使用的各种款项，包括但不限于银行存款、票据、有价证券等。
第三条 本制度适用于公司所有部门、分支机构、子公司及相关人员。
第二章 帐户管理
第四条 公司账户实行集中管理制度，由财务部负责公司账户的开立、变更、撤销及日常管理。
第五条 公司账户的开立、变更、撤销，应当经公司法定代表人或授权人审批，并按规定办理相关手续。
第六条 公司账户的开立、变更、撤销，需提供以下资料：
（一）公司营业执照正副本复印件；
（二）组织机构代码证正副本复印件；
（三）税务登记证正副本复印件；
（四）法定代表人身份证复印件；
（五）公司章程复印件；
（六）授权委托书；
（七）银行或其他金融机构要求提供的其他资料。
第七条 公司账户实行专人负责制，财务部指定专人负责公司账户的管理工作，并定期进行核对、对账。
第八条 公司账户的密码应妥善保管，不得泄露给他人。密码应定期更换，并做好记录。
第九条 公司账户的印章应严格保管，由专人负责保管和使用，并做好使用登记。
第三章 资金使用
第十条 公司帐户资金的支付，必须符合国家有关法律法规和公司财务管理制度的规定。
第十一条 公司帐户资金支付实行审批制度。资金支付申请需经相关部门负责人、财务负责人审批，并附相关证明文件。
第十二条 资金支付金额在权限范围内，由财务负责人审批；超过权限范围的，需报公司法定代表人或授权人审批。
第十三条 公司帐户资金严禁用于以下用途:
（一）违反国家法律法规的支出；
（二）未经批准的投资、借贷、担保等支出；
（三）白条抵库、虚列支出；
（四）其他违反公司财务管理制度的支出。
第十四条 公司帐户资金的收入，应当及时入账，并按规定开具收款凭证。
第十五条 公司应定期对帐户资金进行盘点，确保账实相符。
第四章 监督管理
第十六条 公司财务部负责对公司帐户财产进行监督管理，定期检查帐户财产使用情况，发现问题及时处理。
第十七条 公司审计部门定期或不定期对公司帐户财产进行审计，对违反本制度的行为进行查处。
第十八条 任何部门和个人不得以任何理由截留、挪用公司帐户财产。
第十九条 对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予批评教育、纪律处分、经济处罚，直至追究法律责任。
第五章 附则
第二十条 本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条 本制度自发布之日起施行。
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